(4C51)法巴新興市場債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 55.7800美元(2025/06/05)
漲跌 -0.09 最高淨值(年) 60.5700
幅度 -0.16% 最低淨值(年) 53.5200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0555.7800-0.16
06/0455.87000.50
06/0355.59000.32
06/0255.4100-1.04
05/3055.99000.25
05/2855.8500-0.05
05/2755.88000.50
05/2655.60000.02
05/2355.59000.11
05/2255.5300-0.31
日期淨值漲跌幅(%)
05/2155.7000-0.50
05/2055.98000.13
05/1955.9100-0.11
05/1655.97000.29
05/1555.8100-0.09
05/1455.8600-0.11
05/1355.92000.30
05/1255.75000.74
05/0855.3400-0.14
05/0755.42000.58