(4C53)法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 73.9900美元(2025/12/03)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 75.9600
幅度 0.14% 最低淨值(年) 71.5300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0373.99000.14
12/0273.89000.14
12/0173.7900-0.74
11/2874.34000.20
11/2674.19000.24
11/2574.01000.12
11/2473.92000.18
11/2173.7900-0.01
11/2073.80000.14
11/1973.70000.08
日期淨值漲跌幅(%)
11/1873.6400-0.12
11/1773.7300-0.08
11/1473.7900-0.15
11/1373.9000-0.31
11/1274.13000.18
11/1074.00000.24
11/0773.8200-0.15
11/0673.93000.04
11/0573.90000.04
11/0473.8700-0.16