(4C53)法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 75.0500美元(2025/08/13)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 76.7500
幅度 0.15% 最低淨值(年) 71.5300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1375.05000.15
08/1274.94000.16
08/1174.82000.07
08/0874.77000.03
08/0774.7500-0.03
08/0674.77000.05
08/0574.73000.07
08/0474.68000.21
08/0174.5200-0.88
07/3175.18000.08
日期淨值漲跌幅(%)
07/3075.1200-0.13
07/2975.22000.00
07/2875.22000.11
07/2575.14000.00
07/2475.14000.05
07/2375.10000.03
07/2275.08000.07
07/2175.03000.21
07/1874.87000.03
07/1774.85000.15