法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 71.5100澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 73.9400
幅度 0.15% 最低淨值(年) 69.5000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0371.51000.15
12/0271.40000.14
12/0171.3000-0.77
11/2871.85000.21
11/2671.70000.24
11/2571.53000.13
11/2471.44000.18
11/2171.3100-0.04
11/2071.34000.14
11/1971.24000.08
日期淨值漲跌幅(%)
11/1871.1800-0.14
11/1771.2800-0.07
11/1471.3300-0.15
11/1371.4400-0.31
11/1271.66000.17
11/1071.54000.25
11/0771.3600-0.15
11/0671.47000.03
11/0571.45000.04
11/0471.4200-0.17