(4C54)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 61.4300美元(2025/12/03)
漲跌 0.34 最高淨值(年) 62.2900
幅度 0.56% 最低淨值(年) 56.2800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0361.43000.56
12/0261.09000.00
12/0161.0900-0.75
11/2861.55000.08
11/2761.50000.16
11/2661.40000.36
11/2561.18000.43
11/2460.92000.35
11/2160.7100-0.88
11/2061.2500-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
11/1961.27000.07
11/1861.2300-0.29
11/1761.41000.00
11/1461.4100-0.31
11/1361.60000.31
11/1261.41000.05
11/1161.38000.33
11/1061.18000.36
11/0760.96000.21
11/0660.83000.33