(AF78)法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 74.0900美元(2025/08/13)
漲跌 0.28 最高淨值(年) 78.7200
幅度 0.38% 最低淨值(年) 73.1500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1374.09000.38
08/1273.8100-0.03
08/1173.83000.04
08/0873.8000-0.20
08/0773.95000.03
08/0673.9300-0.04
08/0573.96000.04
08/0473.93000.18
08/0173.8000-0.54
07/3174.20000.05
日期淨值漲跌幅(%)
07/3074.1600-0.11
07/2974.24000.23
07/2874.07000.03
07/2574.05000.12
07/2473.9600-0.11
07/2374.0400-0.11
07/2274.12000.15
07/2174.01000.27
07/1873.81000.11
07/1773.73000.01