(AF78)法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 72.7700美元(2025/12/03)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 77.1600
幅度 0.12% 最低淨值(年) 72.6200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0372.77000.12
12/0272.68000.08
12/0172.6200-1.09
11/2873.4200-0.03
11/2773.4400-0.03
11/2673.46000.16
11/2573.34000.16
11/2473.22000.22
11/2173.06000.03
11/2073.04000.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/1972.96000.03
11/1872.9400-0.01
11/1772.95000.03
11/1472.9300-0.16
11/1373.0500-0.29
11/1273.26000.21
11/1173.1100-0.01
11/1073.12000.07
11/0773.0700-0.16
11/0673.19000.18