(AF78)法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 73.5700美元(2025/06/03)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 78.7200
幅度 0.07% 最低淨值(年) 73.1500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0373.57000.07
06/0273.5200-0.96
05/3074.23000.39
05/2873.9400-0.05
05/2773.98000.35
05/2673.72000.08
05/2373.66000.10
05/2273.59000.15
05/2173.4800-0.46
05/2073.8200-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
05/1973.86000.01
05/1673.85000.14
05/1573.75000.37
05/1473.4800-0.20
05/1373.63000.00
05/1273.6300-0.11
05/0873.7100-0.23
05/0773.88000.24
05/0673.70000.08
05/0573.6400-0.03