法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 80.5000美元(2025/09/18)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 82.8400
幅度 0.11% 最低淨值(年) 77.2900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/1880.50000.11
09/1780.4100-0.02
09/1680.43000.04
09/1580.40000.15
09/1280.2800-0.06
09/1180.33000.11
09/1080.24000.14
09/0980.1300-0.02
09/0880.15000.02
09/0580.13000.25
日期淨值漲跌幅(%)
09/0479.93000.24
09/0379.74000.09
09/0279.6700-0.94
08/2980.4300-0.02
08/2880.45000.10
08/2780.37000.14
08/2680.26000.06
08/2580.21000.11
08/2280.12000.41
08/2179.7900-0.06