法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 80.8800美元(2025/01/21)
漲跌 0.20 最高淨值(年) 83.1800
幅度 0.25% 最低淨值(年) 79.7700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2180.88000.25
01/1780.68000.22
01/1680.50000.10
01/1580.42000.61
01/1479.93000.20
01/1379.7700-0.11
01/1079.8600-0.46
01/0980.23000.07
01/0880.1700-0.14
01/0780.2800-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
01/0680.45000.19
01/0380.30000.21
01/0280.1300-0.61
12/3180.62000.05
12/3080.58000.05
12/2780.54000.04
12/2480.51000.01
12/2380.5000-0.02
12/2080.52000.27
12/1980.3000-0.54