法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 79.2400美元(2025/06/03)
漲跌 0.14 最高淨值(年) 82.8400
幅度 0.18% 最低淨值(年) 77.2900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0379.24000.18
06/0279.1000-0.68
05/3079.64000.14
05/2879.5300-0.01
05/2779.54000.56
05/2379.1000-0.20
05/2279.2600-0.03
05/2179.2800-0.24
05/2079.47000.13
05/1979.3700-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
05/1679.45000.16
05/1579.32000.01
05/1479.3100-0.14
05/1379.42000.21
05/1279.25000.43
05/0878.91000.11
05/0778.8200-0.04
05/0678.85000.01
05/0578.84000.00
05/0278.8400-0.28