法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 79.0400美元(2025/12/03)
漲跌 0.15 最高淨值(年) 81.4900
幅度 0.19% 最低淨值(年) 77.2900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0379.04000.19
12/0278.89000.19
12/0178.7400-0.82
11/2879.39000.19
11/2679.24000.25
11/2579.04000.18
11/2478.90000.17
11/2178.77000.03
11/2078.75000.10
11/1978.67000.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/1878.6000-0.05
11/1778.6400-0.13
11/1478.7400-0.10
11/1378.8200-0.35
11/1279.10000.14
11/1078.99000.28
11/0778.7700-0.13
11/0678.87000.05
11/0578.83000.09
11/0478.7600-0.18