法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 80.0200美元(2025/08/13)
漲跌 0.17 最高淨值(年) 82.8400
幅度 0.21% 最低淨值(年) 77.2900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1380.02000.21
08/1279.85000.19
08/1179.70000.03
08/0879.68000.00
08/0779.6800-0.09
08/0679.75000.06
08/0579.7000-0.03
08/0479.72000.31
08/0179.4700-0.96
07/3180.24000.02
日期淨值漲跌幅(%)
07/3080.2200-0.16
07/2980.3500-0.02
07/2880.37000.07
07/2580.3100-0.01
07/2480.3200-0.01
07/2380.3300-0.02
07/2280.35000.14
07/2180.24000.20
07/1880.08000.07
07/1780.02000.16