法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 77.0600澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.15 最高淨值(年) 79.6600
幅度 0.20% 最低淨值(年) 75.5300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0377.06000.20
12/0276.91000.20
12/0176.7600-0.81
11/2877.39000.18
11/2677.25000.25
11/2577.06000.17
11/2476.93000.17
11/2176.80000.01
11/2076.79000.10
11/1976.71000.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/1876.6300-0.07
11/1776.6800-0.14
11/1476.7900-0.10
11/1376.8700-0.35
11/1277.14000.14
11/1077.03000.30
11/0776.8000-0.13
11/0676.90000.03
11/0576.88000.09
11/0476.8100-0.17