法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 77.4100澳幣(2025/06/03)
漲跌 0.14 最高淨值(年) 80.8800
幅度 0.18% 最低淨值(年) 75.5300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0377.41000.18
06/0277.2700-0.68
05/3077.80000.13
05/2877.7000-0.01
05/2777.71000.56
05/2377.2800-0.21
05/2277.4400-0.01
05/2177.4500-0.24
05/2077.64000.14
05/1977.5300-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
05/1677.63000.17
05/1577.50000.01
05/1477.4900-0.14
05/1377.60000.19
05/1277.45000.45
05/0877.10000.10
05/0777.0200-0.04
05/0677.05000.03
05/0577.0300-0.01
05/0277.0400-0.27