| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 08/15 | 0.1700 | 0.00 | | 08/14 | 0.1700 | 0.00 | | 08/13 | 0.1700 | 0.00 | | 08/12 | 0.1700 | 0.00 | | 08/11 | 0.1700 | 0.00 | | 08/08 | 0.1700 | 0.00 | | 08/07 | 0.1700 | 0.00 | | 08/06 | 0.1700 | 0.00 | | 08/05 | 0.1700 | 0.00 | | 08/04 | 0.1700 | 0.00 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 08/01 | 0.1700 | 0.00 | | 07/31 | 0.1700 | 0.00 | | 07/30 | 0.1700 | 0.00 | | 07/29 | 0.1700 | 0.00 | | 07/28 | 0.1700 | 0.00 | | 07/25 | 0.1700 | 0.00 | | 07/24 | 0.1700 | 0.00 | | 07/23 | 0.1700 | 0.00 | | 07/22 | 0.1700 | 0.00 | | 07/21 | 0.1700 | 0.00 | |