富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 969.1100日圓(2025/08/15)
漲跌 -0.05
幅度 -0.01%
最高淨值(年) 1,019.2900
最低淨值(年) 935.9700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/15969.1100-0.01
08/14969.1600-0.15
08/13970.62000.19
08/12968.75000.10
08/11967.8100-0.03
08/08968.09000.02
08/07967.92000.00
08/06967.93000.11
08/05966.84000.07
08/04966.20000.26
日期淨值漲跌幅(%)
08/01963.7100-0.65
07/31970.01000.01
07/30969.9100-0.13
07/29971.18000.01
07/28971.08000.01
07/25971.03000.05
07/24970.5600-0.07
07/23971.23000.07
07/22970.52000.04
07/21970.13000.18