富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 969.2900日圓(2025/06/03)
漲跌 1.45
幅度 0.15%
最高淨值(年) 1,019.2900
最低淨值(年) 935.9700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03969.29000.15
06/02967.84000.02
05/30967.60000.00
05/29967.60000.14
05/28966.26000.00
05/27966.27000.49
05/23961.5900-0.10
05/22962.5100-0.11
05/21963.5900-0.30
05/20966.47000.03
日期淨值漲跌幅(%)
05/19966.1500-0.03
05/16966.45000.11
05/15965.3400-0.05
05/14965.8400-0.19
05/13967.65000.27
05/12965.05000.72
05/09958.15000.04
05/08957.7700-0.46
05/07962.23000.06
05/06961.6900-0.10