(2809)首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 14.8284美元(2025/08/14)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 15.0170
幅度 0.26% 最低淨值(年) 12.9866
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1414.82840.26
08/1314.79030.69
08/1214.6893-0.18
08/1114.7162-0.65
08/0814.81260.45
08/0714.7457-1.38
08/0614.9519-0.43
08/0515.01701.82
08/0114.74920.00
07/3114.7487-0.67
日期淨值漲跌幅(%)
07/3014.84770.67
07/2914.7492-0.89
07/2814.88170.14
07/2514.8615-0.22
07/2414.8939-0.36
07/2314.94720.87
07/2214.81830.00
07/2114.81800.81
07/1814.69960.81
07/1714.58080.21