(2809)首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 14.5004美元(2025/06/05)
漲跌 -0.11 最高淨值(年) 14.6405
幅度 -0.73% 最低淨值(年) 12.6993
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0514.5004-0.73
06/0414.6071-0.03
06/0314.61180.76
05/3014.50160.73
05/2914.3969-0.71
05/2814.50030.24
05/2614.46620.70
05/2314.3653-0.48
05/2214.4352-1.40
05/2114.64050.35
日期淨值漲跌幅(%)
05/2014.58880.48
05/1914.51850.79
05/1614.40451.33
05/1514.21490.18
05/1414.18960.27
05/1314.1512-0.81
05/1214.2669-0.15
05/0914.2888-0.35
05/0814.33880.27
05/0714.29990.19