(2805)首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備)
最新淨值 10.6670美元(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 11.6220
幅度 0.01% 最低淨值(年) 7.9360
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.66700.01
08/1310.66621.93
08/1210.46390.42
08/1110.42010.31
08/0810.3881-0.23
08/0710.41160.56
08/0610.3540-0.05
08/0510.35941.01
08/0110.2563-0.60
07/3110.3187-2.40
日期淨值漲跌幅(%)
07/3010.5722-0.34
07/2910.6081-0.09
07/2810.6178-0.22
07/2510.6413-0.82
07/2410.72930.76
07/2310.64881.27
07/2210.51500.77
07/2110.43460.50
07/1810.38261.16
07/1710.26370.08