(2855)首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積)
最新淨值 19.1190美元(2025/08/14)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 19.1190
幅度 0.21% 最低淨值(年) 18.0896
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1419.11900.21
08/1319.07900.28
08/1219.0259-0.02
08/1119.02900.02
08/0819.0248-0.06
08/0719.03570.14
08/0619.0096-0.10
08/0519.02931.11
08/0118.8206-0.23
07/3118.8646-0.24
日期淨值漲跌幅(%)
07/3018.91070.43
07/2918.8297-0.27
07/2818.88160.18
07/2518.8470-0.11
07/2418.8670-0.06
07/2318.87810.24
07/2218.83220.04
07/2118.82510.31
07/1818.76730.18
07/1718.73430.09