首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.2962美元(2025/01/21)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 8.7178
幅度 0.24% 最低淨值(年) 8.1540
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/218.29620.24
01/208.2763-0.06
01/178.28140.15
01/168.26870.47
01/158.22980.06
01/148.22510.03
01/138.2230-0.34
01/108.2509-0.05
01/098.25540.09
01/088.2478-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
01/078.2610-0.05
01/068.2654-0.22
01/038.2837-0.07
01/028.2898-0.51
12/318.33220.31
12/308.30650.02
12/248.3048-0.20
12/238.32160.03
12/208.3190-0.16
12/198.3325-0.62