首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.2886美元(2025/06/05)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 8.7178
幅度 0.64% 最低淨值(年) 8.1766
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/058.28860.64
06/048.2359-0.24
06/038.2560-0.33
05/308.28370.58
05/298.2362-0.30
05/288.26060.01
05/278.25950.26
05/268.23820.13
05/238.22790.30
05/228.2033-0.27
日期淨值漲跌幅(%)
05/218.2259-0.26
05/208.24740.44
05/198.2109-0.55
05/168.25660.52
05/158.2141-0.31
05/148.23960.18
05/138.2250-0.03
05/128.2272-0.30
05/098.2517-0.26
05/088.2733-0.01