首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.4153美元(2025/08/14)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 8.7178
幅度 0.21% 最低淨值(年) 8.1766
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.41530.21
08/138.39770.28
08/128.3743-0.02
08/118.37570.02
08/088.3738-0.06
08/078.37860.14
08/068.3672-0.10
08/058.37581.11
08/018.2840-0.69
07/318.3415-0.24
日期淨值漲跌幅(%)
07/308.36190.43
07/298.3261-0.28
07/288.34910.18
07/258.3338-0.11
07/248.3426-0.06
07/238.34750.24
07/228.32720.04
07/218.32410.31
07/188.29850.18
07/178.28390.09