首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.3692美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 8.5073
幅度 0.08% 最低淨值(年) 8.1766
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/038.36920.08
12/028.3624-0.23
12/018.3813-0.62
11/288.43340.05
11/278.42880.05
11/268.42420.07
11/258.41860.12
11/248.40870.09
11/218.40100.22
11/208.3829-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
11/198.3893-0.10
11/188.39740.00
11/178.3970-0.04
11/148.4000-0.25
11/138.42110.05
11/128.41670.14
11/118.40460.07
11/108.3988-0.07
11/078.40490.12
11/068.3948-0.20