首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.5854澳幣(2025/08/14)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 7.9168
幅度 0.21% 最低淨值(年) 7.3936
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/147.58540.21
08/137.56930.28
08/127.5485-0.02
08/117.54990.00
08/087.5496-0.06
08/077.55410.13
08/067.5442-0.11
08/057.55271.09
08/017.4711-0.69
07/317.5230-0.24
日期淨值漲跌幅(%)
07/307.54110.43
07/297.5087-0.28
07/287.52970.18
07/257.5162-0.10
07/247.5240-0.06
07/237.52850.23
07/227.51100.03
07/217.50850.30
07/187.48570.18
07/177.47260.09