首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(澳幣避險N)月配息(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.5217澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 7.6675
幅度 0.08% 最低淨值(年) 7.3936
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.52170.08
12/027.5157-0.23
12/017.5329-0.62
11/287.58010.05
11/277.57610.06
11/267.57190.06
11/257.56710.11
11/247.55870.09
11/217.55220.21
11/207.5360-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
11/197.5420-0.10
11/187.54950.00
11/177.5492-0.04
11/147.5523-0.25
11/137.57140.05
11/127.56730.14
11/117.55650.07
11/107.5514-0.08
11/077.55780.12
11/067.5489-0.20