首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.9648美元(2025/08/14)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 10.9648
幅度 0.26% 最低淨值(年) 9.5803
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.96480.26
08/1310.93670.69
08/1210.8621-0.18
08/1110.8820-0.65
08/0810.95340.45
08/0710.90400.28
08/0610.8740-0.43
08/0510.92141.81
08/0110.7268-0.33
07/3110.7623-0.67
日期淨值漲跌幅(%)
07/3010.83460.67
07/2910.7628-0.89
07/2810.85950.12
07/2510.8464-0.22
07/2410.8702-0.36
07/2310.90920.87
07/2210.81520.00
07/2110.81500.80
07/1810.72870.81
07/1710.64210.21