首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.0338美元(2025/12/03)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 11.1936
幅度 -0.49% 最低淨值(年) 9.5803
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.0338-0.49
12/0211.0878-0.95
12/0111.19360.21
11/2711.16981.02
11/2611.05690.36
11/2511.01750.61
11/2410.95020.48
11/2110.8984-0.46
11/2010.9484-0.65
11/1911.0198-0.27
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.0494-0.38
11/1711.09140.09
11/1411.0817-0.90
11/1311.18220.07
11/1211.17410.51
11/1111.11700.39
11/1011.07381.07
11/0710.95660.13
11/0610.94280.20
11/0510.92070.10