首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.7013美元(2025/06/03)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 10.7588
幅度 0.42% 最低淨值(年) 9.5803
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.70130.42
05/3010.65630.73
05/2910.5795-0.71
05/2810.65550.24
05/2610.63050.70
05/2310.5565-0.48
05/2210.6079-1.40
05/2110.75880.35
05/2010.72090.48
05/1910.66930.79
日期淨值漲跌幅(%)
05/1610.58561.33
05/1510.44640.18
05/1410.42790.27
05/1310.3996-0.81
05/1210.4846-0.15
05/0910.5008-0.35
05/0810.53760.27
05/0710.50910.19
05/0610.48900.34
05/0510.45330.00