國外基金淨值

(01AO)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)
最新淨值	73.0100美元(2025/08/15)
漲跌	0.38	最高淨值(年)	74.4900
幅度	0.52%	最低淨值(年)	52.1600

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/15	73.0100	0.52
08/14	72.6300	-0.97
08/13	73.3400	2.09
08/12	71.8400	0.91
08/11	71.1900	-0.36
08/08	71.4500	-0.28
08/07	71.6500	0.67
08/06	71.1700	0.23
08/05	71.0100	1.23
08/04	70.1500	1.24

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/01	69.2900	-3.78
07/31	72.0100	-1.59
07/30	73.1700	-0.77
07/29	73.7400	-0.22
07/28	73.9000	0.05
07/25	73.8600	-0.85
07/24	74.4900	0.58
07/23	74.0600	1.33
07/22	73.0900	0.63
07/21	72.6300	0.65

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。