(01AK)富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值 36.0100美元(2025/12/03)
漲跌 0.23 最高淨值(年) 36.0100
幅度 0.64% 最低淨值(年) 26.2500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0336.01000.64
12/0235.78000.25
12/0135.69000.08
11/2835.66000.11
11/2735.6200-0.17
11/2635.68001.68
11/2535.09000.26
11/2435.00001.27
11/2134.5600-1.29
11/2035.01000.75
日期淨值漲跌幅(%)
11/1934.7500-0.29
11/1834.8500-1.69
11/1735.4500-0.39
11/1435.5900-0.36
11/1335.7200-0.64
11/1235.95000.93
11/1135.62000.45
11/1035.46002.16
11/0734.7100-0.72
11/0634.9600-0.29