(01AK)富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值 30.9200美元(2025/06/03)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 31.3500
幅度 0.19% 最低淨值(年) 26.2500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0330.92000.19
06/0230.86000.19
05/3030.8000-0.39
05/2930.92000.45
05/2830.7800-0.13
05/2730.8200-0.55
05/2630.99000.88
05/2330.7200-0.29
05/2230.8100-1.03
05/2131.13000.68
日期淨值漲跌幅(%)
05/2030.92000.19
05/1930.86000.23
05/1630.79000.03
05/1530.7800-0.32
05/1430.88000.23
05/1330.81000.20
05/1230.75000.79
05/0930.51000.30
05/0830.4200-0.03
05/0730.4300-0.16