國外基金淨值

(0112)富達基金-東協基金(A股美元)
最新淨值	38.4100美元(2025/08/15)
漲跌	-0.08	最高淨值(年)	38.8400
幅度	-0.21%	最低淨值(年)	30.6200

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/15	38.4100	-0.21
08/14	38.4900	-0.54
08/13	38.7000	0.83
08/12	38.3800	2.73
08/11	37.3600	0.24
08/08	37.2700	-0.11
08/07	37.3100	0.40
08/06	37.1600	0.30
08/05	37.0500	0.49
08/04	36.8700	1.37

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/01	36.3700	-2.57
07/31	37.3300	-1.24
07/30	37.8000	-0.34
07/29	37.9300	-0.39
07/28	38.0800	-0.47
07/25	38.2600	-0.36
07/24	38.4000	0.21
07/23	38.3200	1.38
07/22	37.8000	-0.40
07/21	37.9500	-0.58

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