(0161)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 11.5000美元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 11.8100
幅度 0.26% 最低淨值(年) 10.9300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.50000.26
12/0211.4700-0.09
12/0111.48000.00
11/2811.48000.09
11/2711.47000.09
11/2611.46000.26
11/2511.43000.18
11/2411.41000.26
11/2111.3800-0.18
11/2011.40000.18
日期淨值漲跌幅(%)
11/1911.38000.18
11/1811.3600-0.35
11/1711.40000.09
11/1411.3900-0.26
11/1311.4200-0.17
11/1211.44000.09
11/1111.43000.09
11/1011.42000.26
11/0711.3900-0.09
11/0611.40000.00