(0161)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 11.2400美元(2025/08/15)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 11.8100
幅度 0.00 最低淨值(年) 10.9300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1511.24000.00
08/1411.24000.00
08/1311.24000.27
08/1211.21000.00
08/1111.21000.09
08/0811.2000-0.09
08/0711.21000.09
08/0611.20000.18
08/0511.18000.09
08/0411.17000.27
日期淨值漲跌幅(%)
08/0111.1400-5.59
07/3111.80000.00
07/3011.8000-0.08
07/2911.81000.00
07/2811.81000.08
07/2511.80000.00
07/2411.80000.00
07/2311.80000.08
07/2211.79000.08
07/2111.78000.08