(0161)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 11.5500美元(2025/06/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 11.6500
幅度 0.17% 最低淨值(年) 10.9300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.55000.17
06/0211.53000.00
05/3011.5300-0.09
05/2911.54000.26
05/2811.51000.09
05/2711.50000.26
05/2611.47000.17
05/2311.4500-0.17
05/2211.4700-0.26
05/2111.5000-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
05/2011.51000.09
05/1911.5000-0.09
05/1611.51000.17
05/1511.4900-0.26
05/1411.52000.35
05/1311.4800-0.09
05/1211.49000.79
05/0911.40000.00
05/0811.40000.18
05/0711.38000.00