(0161)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 11.4600美元(2025/01/21)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 11.6500
幅度 0.17% 最低淨值(年) 10.9500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.46000.17
01/2011.44000.00
01/1711.44000.18
01/1611.42000.09
01/1511.41000.53
01/1411.35000.09
01/1311.3400-0.26
01/1011.3700-0.26
01/0911.40000.09
01/0811.3900-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
01/0711.4100-0.09
01/0611.42000.35
01/0311.38000.00
01/0211.38000.18
12/3111.36000.00
12/3011.36000.00
12/2711.36000.18
12/2611.3400-0.09
12/2411.35000.18
12/2311.3300-0.09