(0158)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 10.7400美元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 10.8300
幅度 0.28% 最低淨值(年) 10.0100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.74000.28
12/0210.7100-0.09
12/0110.7200-0.46
11/2810.77000.19
11/2710.75000.09
11/2610.74000.28
11/2510.71000.09
11/2410.70000.19
11/2110.6800-0.09
11/2010.69000.19
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.67000.19
11/1810.6500-0.37
11/1710.69000.09
11/1410.6800-0.19
11/1310.7000-0.19
11/1210.72000.00
11/1110.72000.09
11/1010.71000.28
11/0710.6800-0.09
11/0610.69000.00