(0158)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 10.6800美元(2025/08/15)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 10.7500
幅度 0.00 最低淨值(年) 10.0100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1510.68000.00
08/1410.68000.00
08/1310.68000.28
08/1210.65000.00
08/1110.65000.00
08/0810.65000.00
08/0710.65000.09
08/0610.64000.19
08/0510.62000.09
08/0410.61000.28
日期淨值漲跌幅(%)
08/0110.5800-0.84
07/3110.67000.00
07/3010.67000.00
07/2910.67000.00
07/2810.67000.09
07/2510.66000.00
07/2410.6600-0.09
07/2310.67000.09
07/2210.66000.09
07/2110.65000.09