(0158)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 10.4800美元(2025/06/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 10.7500
幅度 0.19% 最低淨值(年) 10.0100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.48000.19
06/0210.4600-0.48
05/3010.51000.00
05/2910.51000.19
05/2810.49000.10
05/2710.48000.29
05/2610.45000.10
05/2310.4400-0.10
05/2210.4500-0.29
05/2110.4800-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
05/2010.49000.10
05/1910.4800-0.10
05/1610.49000.19
05/1510.4700-0.19
05/1410.49000.29
05/1310.4600-0.10
05/1210.47000.77
05/0910.39000.00
05/0810.39000.19
05/0710.37000.00