(0158)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 10.6300美元(2025/01/21)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 10.7500
幅度 0.19% 最低淨值(年) 10.2800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.63000.19
01/2010.61000.09
01/1710.60000.19
01/1610.58000.09
01/1510.57000.48
01/1410.52000.00
01/1310.5200-0.19
01/1010.5400-0.28
01/0910.57000.09
01/0810.5600-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.5800-0.09
01/0610.59000.38
01/0310.55000.00
01/0210.5500-0.38
12/3110.59000.09
12/3010.58000.00
12/2710.58000.19
12/2610.5600-0.09
12/2410.57000.09
12/2310.56000.00