富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 9.3590美元(2025/08/15)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 9.8310
幅度 0.01% 最低淨值(年) 8.9120
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/159.35900.01
08/149.35800.01
08/139.35700.21
08/129.33700.03
08/119.33400.03
08/089.3310-0.04
08/079.33500.10
08/069.32600.14
08/059.31300.12
08/049.30200.25
日期淨值漲跌幅(%)
08/019.2790-1.07
07/319.37900.00
07/309.3790-0.05
07/299.38400.00
07/289.38400.09
07/259.37600.00
07/249.3760-0.05
07/239.38100.10
07/229.37200.09
07/219.36400.04