富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 9.2620美元(2025/06/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 9.8310
幅度 0.16% 最低淨值(年) 8.9120
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/039.26200.16
06/029.2470-0.75
05/309.3170-0.04
05/299.32100.19
05/289.30300.10
05/279.29400.28
05/269.26800.12
05/239.2570-0.11
05/229.2670-0.32
05/219.2970-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
05/209.30700.13
05/199.2950-0.11
05/169.30500.18
05/159.2880-0.21
05/149.30800.26
05/139.2840-0.02
05/129.28600.73
05/099.21900.05
05/089.21400.11
05/079.20400.05