富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 11.8400美元(2025/08/15)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 11.8400
幅度 0.00 最低淨值(年) 10.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1511.84000.00
08/1411.84000.00
08/1311.84000.17
08/1211.82000.08
08/1111.81000.00
08/0811.81000.00
08/0711.81000.08
08/0611.80000.08
08/0511.79000.17
08/0411.77000.26
日期淨值漲跌幅(%)
08/0111.7400-0.34
07/3111.78000.00
07/3011.7800-0.08
07/2911.79000.00
07/2811.79000.08
07/2511.78000.00
07/2411.78000.00
07/2311.78000.08
07/2211.77000.09
07/2111.76000.09