富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 12.0800美元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 12.0800
幅度 0.25% 最低淨值(年) 10.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.08000.25
12/0212.0500-0.08
12/0112.0600-0.08
11/2812.07000.17
11/2712.05000.08
11/2612.04000.25
11/2512.01000.17
11/2411.99000.25
11/2111.9600-0.17
11/2011.98000.17
日期淨值漲跌幅(%)
11/1911.96000.17
11/1811.9400-0.33
11/1711.98000.08
11/1411.9700-0.25
11/1312.0000-0.17
11/1212.02000.00
11/1112.02000.08
11/1012.01000.33
11/0711.9700-0.17
11/0611.99000.08