富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 11.5000美元(2025/01/21)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 11.5100
幅度 0.17% 最低淨值(年) 10.7400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.50000.17
01/2011.48000.09
01/1711.47000.17
01/1611.45000.09
01/1511.44000.44
01/1411.39000.09
01/1311.3800-0.26
01/1011.4100-0.26
01/0911.44000.09
01/0811.4300-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
01/0711.4500-0.09
01/0611.46000.35
01/0311.42000.00
01/0211.42000.09
12/3111.41000.09
12/3011.40000.00
12/2711.40000.18
12/2611.3800-0.09
12/2411.39000.09
12/2311.38000.00