富達基金-新興歐非中東基金(SP A股累計美元)(未申報生效)
最新淨值 0.0428美元(2025/08/15)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.0434
幅度 0.47% 最低淨值(年) 0.0389
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/150.04280.47
08/140.0426-0.70
08/130.04290.47
08/120.04270.47
08/110.0425-0.47
08/080.04270.23
08/070.04260.00
08/060.04260.47
08/050.04240.00
08/040.04240.24
日期淨值漲跌幅(%)
08/010.04231.20
07/310.0418-0.24
07/300.0419-0.71
07/290.0422-0.47
07/280.0424-1.17
07/250.0429-0.23
07/240.04300.23
07/230.04290.00
07/220.04290.23
07/210.04280.47