(01XA)富達基金-新興歐非中東基金(SP A股美元)(未申報生效)
最新淨值 0.0364美元(2025/12/03)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.0374
幅度 0.55% 最低淨值(年) 0.0335
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/030.03640.55
12/020.0362-0.28
12/010.0363-0.27
11/280.03640.00
11/270.03640.00
11/260.0364-0.55
11/250.03660.27
11/240.03650.00
11/210.0365-0.27
11/200.03660.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/190.0366-0.27
11/180.0367-0.27
11/170.03680.00
11/140.0368-0.27
11/130.03690.27
11/120.03680.00
11/110.03680.55
11/100.0366-0.27
11/070.03670.27
11/060.03660.55