(01XA)富達基金-新興歐非中東基金(SP A股美元)(未申報生效)
最新淨值 0.0365美元(2025/06/05)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 1.1998
幅度 0.27% 最低淨值(年) 0.0335
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/050.03650.27
06/040.03640.28
06/030.0363-0.55
06/020.03651.11
05/300.0361-0.28
05/290.03620.84
05/280.0359-0.55
05/270.0361-0.28
05/260.03620.28
05/230.0361-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
05/220.0362-0.55
05/210.03640.83
05/200.03610.00
05/190.03610.84
05/160.0358-0.28
05/150.0359-0.28
05/140.03600.28
05/130.03590.56
05/120.0357-1.38
05/090.03620.28