(01XA)富達基金-新興歐非中東基金(SP A股美元)(未申報生效)
最新淨值 0.0369美元(2025/08/15)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.0374
幅度 0.54% 最低淨值(年) 0.0335
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/150.03690.54
08/140.0367-0.81
08/130.03700.54
08/120.03680.55
08/110.0366-0.54
08/080.03680.27
08/070.0367-0.27
08/060.03680.55
08/050.03660.27
08/040.03650.00
日期淨值漲跌幅(%)
08/010.03651.39
07/310.0360-0.55
07/300.0362-0.28
07/290.0363-0.82
07/280.0366-1.08
07/250.0370-0.27
07/240.03710.27
07/230.03700.00
07/220.03700.27
07/210.03690.54