富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.1600美元(2025/06/05)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 10.4700
幅度 0.00 最低淨值(年) 9.7380
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0510.16000.00
06/0410.16000.10
06/0310.15000.00
06/0210.1500-1.07
05/3010.26000.00
05/2910.26000.20
05/2810.2400-0.10
05/2710.25000.20
05/2610.23000.10
05/2310.22000.00
日期淨值漲跌幅(%)
05/2210.2200-0.20
05/2110.2400-0.10
05/2010.25000.10
05/1910.2400-0.10
05/1610.2500-0.49
05/1510.30000.39
05/1410.2600-0.39
05/1310.30000.59
05/1210.24000.89
05/0910.1500-0.10