富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.3800美元(2025/08/15)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 10.4700
幅度 0.10% 最低淨值(年) 9.7380
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1510.38000.10
08/1410.37000.00
08/1310.37000.19
08/1210.35000.10
08/1110.34000.19
08/0810.3200-0.39
08/0710.36000.58
08/0610.30000.00
08/0510.30000.10
08/0410.29000.59
日期淨值漲跌幅(%)
08/0110.2300-1.25
07/3110.36000.00
07/3010.36000.00
07/2910.36000.00
07/2810.36000.19
07/2510.34000.10
07/2410.3300-0.29
07/2310.36000.58
07/2210.30000.10
07/2110.29000.19