富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.2300美元(2025/01/21)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 10.4600
幅度 0.29% 最低淨值(年) 9.9600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.23000.29
01/2010.2000-0.20
01/1710.2200-0.10
01/1610.23000.10
01/1510.22000.10
01/1410.21000.00
01/1310.2100-0.29
01/1010.24000.59
01/0910.1800-0.10
01/0810.19000.00
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.1900-0.10
01/0610.2000-0.10
01/0310.21000.10
01/0210.2000-0.49
12/3110.25000.00
12/3010.25000.10
12/2710.24000.00
12/2610.24000.00
12/2410.24000.00
12/2310.24000.00