富達基金-亞洲債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.6650美元(2025/01/21)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 10.1800
幅度 0.21% 最低淨值(年) 9.5650
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.66500.21
01/209.64500.02
01/179.64300.00
01/169.64300.28
01/159.61600.50
01/149.56800.03
01/139.5650-0.30
01/109.5940-0.33
01/099.62600.09
01/089.61700.02
日期淨值漲跌幅(%)
01/079.6150-0.28
01/069.6420-0.18
01/039.65900.07
01/029.6520-0.68
12/319.7180-0.01
12/309.71900.18
12/279.70200.01
12/269.70100.06
12/249.6950-0.20
12/239.7140-0.31