富達基金-亞洲債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.4750美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 9.8720
幅度 0.10% 最低淨值(年) 9.4250
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.47500.10
12/029.4660-0.02
12/019.4680-0.90
11/289.5540-0.05
11/279.55900.04
11/269.55500.03
11/259.55200.18
11/249.53500.15
11/219.5210-0.04
11/209.52500.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/199.52300.00
11/189.5230-0.05
11/179.5280-0.02
11/149.5300-0.22
11/139.5510-0.13
11/129.56300.10
11/119.55300.19
11/109.5350-0.16
11/079.55000.07
11/069.54300.23