富達基金-亞洲債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.5320美元(2025/06/05)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 10.1800
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 9.4250
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/059.5320-0.04
06/049.53600.45
06/039.4930-0.02
06/029.4950-0.85
05/309.57600.14
05/299.56300.31
05/289.5330-0.18
05/279.55000.33
05/269.5190-0.05
05/239.52400.26
日期淨值漲跌幅(%)
05/229.4990-0.15
05/219.5130-0.12
05/209.52400.09
05/199.5150-0.20
05/169.53400.10
05/159.52400.18
05/149.5070-0.01
05/139.5080-0.20
05/129.5270-0.10
05/099.5370-0.04