富達基金-亞洲債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.5880美元(2025/08/15)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 10.1800
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 9.4250
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/159.5880-0.01
08/149.5890-0.12
08/139.60100.32
08/129.5700-0.01
08/119.57100.06
08/089.5650-0.01
08/079.5660-0.08
08/069.5740-0.05
08/059.57900.08
08/049.57100.32
日期淨值漲跌幅(%)
08/019.5400-0.40
07/319.57800.08
07/309.5700-0.06
07/299.57600.23
07/289.55400.00
07/259.5540-0.01
07/249.55500.14
07/239.5420-0.36
07/229.57600.12
07/219.56500.35