富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 932.6000日圓(2025/06/06)
漲跌 0.00
幅度 0.00
最高淨值(年) 1,011.0000
最低淨值(年) 900.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/06932.60000.00
06/05932.60000.00
06/04932.60000.13
06/03931.40000.15
06/02930.0000-0.74
05/30936.9000-0.05
05/29937.40000.15
05/28936.00000.09
05/27935.20000.28
05/26932.60000.13
日期淨值漲跌幅(%)
05/23931.4000-0.12
05/22932.5000-0.35
05/21935.8000-0.12
05/20936.90000.10
05/19936.0000-0.11
05/16937.00000.17
05/15935.4000-0.23
05/14937.60000.25
05/13935.3000-0.05
05/12935.80000.84