富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 934.8000日圓(2025/08/15)
漲跌 -0.10
幅度 -0.01%
最高淨值(年) 1,011.0000
最低淨值(年) 900.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/15934.8000-0.01
08/14934.9000-0.02
08/13935.10000.18
08/12933.40000.02
08/11933.20000.02
08/08933.0000-0.02
08/07933.20000.06
08/06932.60000.12
08/05931.50000.11
08/04930.50000.25
日期淨值漲跌幅(%)
08/01928.2000-1.08
07/31938.3000-0.02
07/30938.5000-0.05
07/29939.0000-0.02
07/28939.20000.09
07/25938.4000-0.02
07/24938.6000-0.07
07/23939.30000.07
07/22938.60000.06
07/21938.00000.04