富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 918.1000日圓(2025/12/03)
漲跌 2.50 最高淨值(年) 986.5000
幅度 0.27% 最低淨值(年) 900.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03918.10000.27
12/02915.6000-0.09
12/01916.4000-0.85
11/28924.30000.18
11/27922.60000.05
11/26922.10000.25
11/25919.80000.10
11/24918.90000.25
11/21916.6000-0.17
11/20918.20000.17
日期淨值漲跌幅(%)
11/19916.60000.13
11/18915.4000-0.32
11/17918.30000.04
11/14917.9000-0.22
11/13919.9000-0.22
11/12921.90000.02
11/11921.70000.09
11/10920.90000.29
11/07918.2000-0.15
11/06919.60000.03