富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 908.9000日圓(2025/12/03)
漲跌 2.40 最高淨值(年) 986.9000
幅度 0.26% 最低淨值(年) 897.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03908.90000.26
12/02906.5000-0.08
12/01907.2000-0.86
11/28915.10000.18
11/27913.50000.05
11/26913.00000.24
11/25910.80000.10
11/24909.90000.24
11/21907.7000-0.19
11/20909.40000.18
日期淨值漲跌幅(%)
11/19907.80000.13
11/18906.6000-0.31
11/17909.40000.02
11/14909.2000-0.22
11/13911.2000-0.21
11/12913.10000.00
11/11913.10000.09
11/10912.30000.27
11/07909.8000-0.15
11/06911.20000.02