富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 972.7000日圓(2025/01/21)
漲跌 1.40
幅度 0.14%
最高淨值(年) 1,013.0000
最低淨值(年) 964.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21972.70000.14
01/20971.30000.07
01/17970.60000.15
01/16969.10000.03
01/15968.80000.47
01/14964.30000.03
01/13964.0000-0.26
01/10966.5000-0.23
01/09968.70000.03
01/08968.4000-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
01/07970.6000-0.11
01/06971.70000.37
01/03968.1000-0.02
01/02968.3000-0.64
12/31974.50000.07
12/30973.8000-0.03
12/27974.10000.13
12/26972.8000-0.11
12/24973.90000.10
12/23972.9000-0.06