富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 926.6000日圓(2025/06/03)
漲跌 1.20
幅度 0.13%
最高淨值(年) 1,013.0000
最低淨值(年) 897.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03926.60000.13
06/02925.4000-0.73
05/30932.2000-0.05
05/29932.70000.15
05/28931.30000.08
05/27930.60000.27
05/26928.10000.12
05/23927.0000-0.12
05/22928.1000-0.35
05/21931.4000-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
05/20932.50000.10
05/19931.6000-0.10
05/16932.50000.16
05/15931.0000-0.25
05/14933.30000.25
05/13931.0000-0.05
05/12931.50000.77
05/09924.40000.03
05/08924.10000.09
05/07923.30000.02