富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 26.9700美元(2025/01/21)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 26.9700
幅度 0.15% 最低淨值(年) 24.9000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2126.97000.15
01/2026.93000.07
01/1726.91000.19
01/1626.86000.11
01/1526.83000.49
01/1426.70000.04
01/1326.6900-0.22
01/1026.7500-0.22
01/0926.81000.04
01/0826.8000-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
01/0726.8500-0.07
01/0626.87000.37
01/0326.7700-0.04
01/0226.78000.19
12/3126.73000.07
12/3026.71000.00
12/2726.71000.15
12/2626.6700-0.04
12/2426.68000.11
12/2326.6500-0.04