富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 28.7100美元(2025/12/03)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 28.7100
幅度 0.28% 最低淨值(年) 25.7500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0328.71000.28
12/0228.6300-0.07
12/0128.6500-0.07
11/2828.67000.17
11/2728.62000.10
11/2628.59000.25
11/2528.52000.11
11/2428.49000.28
11/2128.4100-0.18
11/2028.46000.21
日期淨值漲跌幅(%)
11/1928.40000.14
11/1828.3600-0.32
11/1728.45000.07
11/1428.4300-0.21
11/1328.4900-0.18
11/1228.54000.04
11/1128.53000.11
11/1028.50000.28
11/0728.4200-0.14
11/0628.46000.07