富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 27.2800美元(2025/06/05)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 27.2800
幅度 0.04% 最低淨值(年) 25.3800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0527.28000.04
06/0427.27000.15
06/0327.23000.18
06/0227.18000.00
05/3027.1800-0.04
05/2927.19000.18
05/2827.14000.11
05/2727.11000.30
05/2627.03000.11
05/2327.0000-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
05/2227.0200-0.33
05/2127.1100-0.11
05/2027.14000.15
05/1927.1000-0.11
05/1627.13000.18
05/1527.0800-0.18
05/1427.13000.26
05/1327.0600-0.04
05/1227.07000.74
05/0926.87000.07