| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 06/03 | 4,871.0000 | 0.31 | | 06/02 | 4,856.0000 | 0.68 | | 05/30 | 4,823.0000 | 0.40 | | 05/29 | 4,804.0000 | -0.04 | | 05/28 | 4,806.0000 | -1.01 | | 05/27 | 4,855.0000 | 2.06 | | 05/26 | 4,757.0000 | 1.30 | | 05/23 | 4,696.0000 | 0.02 | | 05/22 | 4,695.0000 | -0.42 | | 05/21 | 4,715.0000 | -0.53 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 05/20 | 4,740.0000 | 0.72 | | 05/19 | 4,706.0000 | -0.44 | | 05/16 | 4,727.0000 | 0.60 | | 05/15 | 4,699.0000 | 0.45 | | 05/14 | 4,678.0000 | -1.62 | | 05/13 | 4,755.0000 | -1.12 | | 05/12 | 4,809.0000 | 2.69 | | 05/09 | 4,683.0000 | 0.30 | | 05/08 | 4,669.0000 | 1.48 | | 05/07 | 4,601.0000 | 0.94 | |