富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 10.0500美元(2025/06/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 10.3300
幅度 0.10% 最低淨值(年) 9.6060
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.05000.10
06/0210.0400-0.40
05/3010.0800-0.10
05/2910.09000.20
05/2810.07000.10
05/2710.06000.30
05/2610.03000.10
05/2310.0200-0.10
05/2210.0300-0.30
05/2110.0600-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
05/2010.07000.10
05/1910.0600-0.10
05/1610.07000.20
05/1510.0500-0.20
05/1410.07000.30
05/1310.04000.00
05/1210.04000.69
05/099.97100.05
05/089.96600.12
05/079.95400.05