(0169)富達基金-新興市場債券基金(A股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 20.9900美元(2025/08/15)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 21.0400
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 19.0500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1520.9900-0.10
08/1421.0100-0.14
08/1321.04000.43
08/1220.95000.10
08/1120.93000.10
08/0820.91000.05
08/0720.90000.29
08/0620.84000.29
08/0520.7800-0.10
08/0420.80000.63
日期淨值漲跌幅(%)
08/0120.6700-0.24
07/3120.72000.19
07/3020.68000.00
07/2920.68000.19
07/2820.64000.49
07/2520.5400-0.15
07/2420.57000.15
07/2320.5400-0.05
07/2220.55000.05
07/2120.54000.49