(0164)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 30.4600歐元(2025/12/03)
漲跌 -0.09 最高淨值(年) 32.5900
幅度 -0.29% 最低淨值(年) 28.4700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0330.4600-0.29
12/0230.55000.20
12/0130.4900-0.29
11/2830.58000.16
11/2730.53000.00
11/2630.5300-0.07
11/2530.5500-0.16
11/2430.60000.13
11/2130.56000.07
11/2030.54000.26
日期淨值漲跌幅(%)
11/1930.46000.49
11/1830.3100-0.13
11/1730.35000.20
11/1430.29000.07
11/1330.2700-0.66
11/1230.47000.03
11/1130.4600-0.33
11/1030.56000.59
11/0730.3800-0.49
11/0630.5300-0.39