(0164)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 29.7000歐元(2025/06/03)
漲跌 0.20 最高淨值(年) 32.5900
幅度 0.68% 最低淨值(年) 28.4700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0329.70000.68
06/0229.5000-0.71
05/3029.71000.17
05/2929.6600-0.57
05/2829.83000.47
05/2729.69000.78
05/2629.4600-0.17
05/2329.5100-0.71
05/2229.72000.24
05/2129.6500-0.87
日期淨值漲跌幅(%)
05/2029.9100-0.03
05/1929.9200-0.96
05/1630.21000.60
05/1530.0300-0.07
05/1430.05000.03
05/1330.0400-0.66
05/1230.24002.23
05/0929.5800-0.17
05/0829.63001.02
05/0729.33000.03