(0164)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 29.6500歐元(2025/08/15)
漲跌 -0.16 最高淨值(年) 32.5900
幅度 -0.54% 最低淨值(年) 28.4700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1529.6500-0.54
08/1429.81000.64
08/1329.6200-0.13
08/1229.6600-0.54
08/1129.82000.51
08/0829.6700-0.24
08/0729.74000.17
08/0629.6900-0.44
08/0529.82000.03
08/0429.81000.13
日期淨值漲跌幅(%)
08/0129.7700-1.39
07/3130.19000.33
07/3030.09000.50
07/2929.94000.67
07/2829.74001.12
07/2529.41000.31
07/2429.3200-0.17
07/2329.37000.10
07/2229.3400-0.31
07/2129.4300-0.47