國外基金淨值

(01AP)富達基金-新興亞洲基金(A股美元)
最新淨值	25.6600美元(2025/08/15)
漲跌	0.08	最高淨值(年)	25.7800
幅度	0.31%	最低淨值(年)	19.6200

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/15	25.6600	0.31
08/14	25.5800	-0.78
08/13	25.7800	1.62
08/12	25.3700	0.48
08/11	25.2500	0.12
08/08	25.2200	0.12
08/07	25.1900	1.21
08/06	24.8900	-0.04
08/05	24.9000	0.73
08/04	24.7200	1.31

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/01	24.4000	-2.01
07/31	24.9000	-0.88
07/30	25.1200	-0.36
07/29	25.2100	-0.20
07/28	25.2600	0.28
07/25	25.1900	-0.51
07/24	25.3200	0.04
07/23	25.3100	1.08
07/22	25.0400	-0.48
07/21	25.1600	0.80

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