國外基金淨值

(01AP)富達基金-新興亞洲基金(A股美元)
最新淨值	28.0000美元(2025/12/03)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	28.7800
幅度	0.00	最低淨值(年)	19.6200

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	28.0000	0.00
12/02	28.0000	-0.18
12/01	28.0500	0.54
11/28	27.9000	0.14
11/27	27.8600	-0.43
11/26	27.9800	1.41
11/25	27.5900	0.47
11/24	27.4600	1.93
11/21	26.9400	-2.50
11/20	27.6300	0.36

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	27.5300	0.00
11/18	27.5300	-1.61
11/17	27.9800	-0.36
11/14	28.0800	-0.81
11/13	28.3100	-0.28
11/12	28.3900	0.18
11/11	28.3400	0.60
11/10	28.1700	1.95
11/07	27.6300	-1.11
11/06	27.9400	-0.68

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