| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/21 | 1.3610 | 0.07 | | 01/20 | 1.3600 | -0.07 | | 01/17 | 1.3610 | -0.15 | | 01/16 | 1.3630 | 0.44 | | 01/15 | 1.3570 | 0.52 | | 01/14 | 1.3500 | 0.00 | | 01/13 | 1.3500 | -0.07 | | 01/10 | 1.3510 | -0.15 | | 01/09 | 1.3530 | -0.07 | | 01/08 | 1.3540 | 0.15 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/07 | 1.3520 | -0.07 | | 01/06 | 1.3530 | -0.07 | | 01/03 | 1.3540 | 0.00 | | 01/02 | 1.3540 | 0.07 | | 12/31 | 1.3530 | 0.15 | | 12/30 | 1.3510 | 0.07 | | 12/27 | 1.3500 | -0.07 | | 12/26 | 1.3510 | 0.07 | | 12/24 | 1.3500 | 0.00 | | 12/23 | 1.3500 | -0.15 | |