(0163)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 19.0600美元(2025/08/15)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 19.0600
幅度 0.05% 最低淨值(年) 17.5500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1519.06000.05
08/1419.05000.00
08/1319.05000.21
08/1219.01000.05
08/1119.00000.00
08/0819.00000.00
08/0719.00000.11
08/0618.98000.11
08/0518.96000.16
08/0418.93000.21
日期淨值漲跌幅(%)
08/0118.8900-0.32
07/3118.95000.00
07/3018.95000.00
07/2918.95000.00
07/2818.95000.05
07/2518.94000.00
07/2418.9400-0.05
07/2318.95000.11
07/2218.93000.11
07/2118.91000.05