(0163)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 18.5800美元(2025/06/05)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 18.5800
幅度 0.05% 最低淨值(年) 17.3700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0518.58000.05
06/0418.57000.16
06/0318.54000.16
06/0218.51000.00
05/3018.5100-0.05
05/2918.52000.22
05/2818.48000.11
05/2718.46000.27
05/2618.41000.11
05/2318.3900-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
05/2218.4100-0.27
05/2118.4600-0.11
05/2018.48000.11
05/1918.4600-0.11
05/1618.48000.22
05/1518.4400-0.22
05/1418.48000.27
05/1318.4300-0.05
05/1218.44000.77
05/0918.30000.05