(0163)富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 19.5000美元(2025/12/03)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 19.5000
幅度 0.26% 最低淨值(年) 17.5500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0319.50000.26
12/0219.4500-0.05
12/0119.4600-0.05
11/2819.47000.15
11/2719.44000.05
11/2619.43000.26
11/2519.38000.16
11/2419.35000.26
11/2119.3000-0.21
11/2019.34000.21
日期淨值漲跌幅(%)
11/1919.30000.16
11/1819.2700-0.31
11/1719.33000.05
11/1419.3200-0.21
11/1319.3600-0.15
11/1219.39000.05
11/1119.38000.05
11/1019.37000.31
11/0719.3100-0.16
11/0619.34000.10